日経平均が非常に大きなボラティリティで連日上下に動いています
６月１６日には３４０００円あたりまでの強い上昇を見せ、
特に６月２３日は前日比でマイナス１０００円を超えるなど、
この一連の上げ下げは非常に教科書的な動きで、
このサイトを開設しているのも、
テクニカル分析の基礎をしっかり学んでおけば、
ヘッドアンドショルダー（三尊）の形と見るべき時間軸
今回の日経平均の動きは、
なので総復習といった感じで１つ１つ見ていってもらえればと思い
まず全体像として、
日経先物４時間足チャート
しかも今回のヘッドアンドショルダーは右肩下がりの形となってお
重要な押し安値を１度割ってから右肩を形成していったので、
また、ヘッドアンドショルダーの値幅は頭からネックラインまでの距離分、ネックラインブレイクから下がるという話も値幅の記事で紹介しました。
あくまでも目安ということですが、セオリー通りになかなかいい位置まで下がってくれたかと思います。
もちろんこれ以上にこの後もっと値幅が出る可能性もまだありますが…
さて上のチャートでは４時間足チャートを表示させていますが、
チャートは長期の時間軸から順々に分析していき、最後に短い時間軸に落とし込んでいくというMTF（マルチタイムフレーム）分析をしていくものだとトレンドとレンジの記事で紹介しました。
その中で、もっともきれいに動いて見えるものを重要視していくことが大事です。
きれいに動いているということは、その時間軸を基準に大口トレーダーが動いている可能性が高いと私は考えています。
なので分足がきれいに動いているようなチャートであればそれはデイトレ向きだと思いますし、週足がきれいなチャートであればかなり長期に渡って大きく動かしていくんだろうな、という視点でチャートを見ます。
今現在の日経平均は４時間足チャートがきれいに見えるので、しばらく４時間足チャートは注目して見てみるといいかと思います。
トレンドラインはトレンド相場で効果を発揮する
続いてトレンドラインの観点から同じチャートを分析していきます。
３月１６日あたりの安値を基準にアウターライン、ミドルライン、インナーラインを引いています。
日経先物４時間足チャート
インナーラインとか何？って方はトレンドラインの記事を復習しておいてください。
インナーラインをブレイクすると価格はミドルラインを目指しますので、今現在がミドルラインに達したところです。
たいていはここで１度反発が起こるので、ショートはここらが利確ポイントになってきます。
ミドルラインがブレイクされれば、今度はアウターラインを目指す動きとなる可能性が強まってきますので、このトレンドラインは今後も注目すべきでしょう。
トレンドラインというものは、ぴったり機能したりたいして機能しなかったりするので好き嫌いがあるテクニカル分析だと思います。
しかし、私は今のようなトレンド相場はトレンドラインに注目する市場参加者が多く、機能しやすいと考えています。
日経平均は２６０００円台から３４０００円近くまで３カ月に渡る大きな上昇がありました。
今現在の位置というのはバブル期以降では最高値のエリアにいて、いわば青天井相場となっています。
青天井相場というのはチャートの左側が無いわけですから、参考にするレジスタンスラインも存在しないわけです。
そうなると、今のような相場はより一層トレンドラインや重要な押し安値といったポイントが意識されるのではないかと考えています。
ヘッドアンドショルダーのエントリーポイントをどう絞るか？
では、具体的にショートのエントリーポイントをどう絞るべきだったでしょうか？
日経先物１時間足チャート
今度はより細かく見るため１時間足チャートにしています。
まずインナーラインがブレイクされました。
続いて重要な押し安値もわずかに割ってきました。
この時点では当然まだヘッドアンドショルダーになるなんて事はわかりません。
ですがここで考えるべきことはなんでしょうか？
それは、「強いリバウンドが来るんじゃないか」ということです。
重要な押し安値を割ると、相場は大きく反転することが確率として高いからです。
そして、先ほどのチャートBOXに囲った部分はエンディングダイアゴナルといって典型的な反転急騰のパターンです。
エリオット波動の記事でも紹介しましたが、ダイアゴナル自体が形成後は比較的大きな動きで反転してくることが多いので注意が必要です。
私のツイッターでも何度か取り上げてきた形ですが、ぜひ覚えておいた方がいい形だと思います。
この暴騰は正直ロングで取れなくても全然気にすることはないかと思います。
なぜなら、トレンドラインと押し安値ブレイクによって警戒すべきは暴落だからです。
この暴騰を見て、「ヘッドアンドショルダーになるかもな」というイメージを持たなければいけません。
でないと、右肩でショートを入れていくのは心理的にけっこう難しかったと思います。
私も参戦してましたが、それほどこの急騰のリバウンドは強く見えましたからね。
日経先物１５分足チャート
今度は１５分足チャートです。
左肩ラインの前後どちらでエントリーするかはそのトレーダー次第でしょうが、ここら辺でショートを入れる時にはリスクリワードをしっかり考える必要があります。
ここでは損切りポイントをヘッドアンドショルダーの頭付近にしておくのがいいでしょう。
と言ってもダブルトップのような形になって切らされる結果になったかもしれないので、ここは各トレーダーの判断次第になってきます。
私自身はうまいポイントでショートのエントリーが出来ましたが、ヘッドアンドショルダーにならなければすぐ逃げる予定でしたから、前回高値より前に損切りポイントを置いていました。
ただ、ここで重要なのはむしろリワードの方です。
ヘッドアンドショルダーが完成すれば１０００円幅ぐらいのリワードが見込めるわけで、損切り幅と比較をすればこれは大きな期待値が見込めるポイントなのです。
でも現実はやはりそう上手くはなかなかいかず、私はその後の強いリバウンドで目線が狂わされて中途半端な位置で利確をしてしまいました。
絶好のポイントでエントリーをしたにも関わらず、本当にもったいない事をしたと思っています。
完全に日和ったよねー
まだまだ修行が足りないわ
その後の急落は見ての通りですが、ヘッドアンドショルダー形成後の下落というのは本当においしい値動きになることが多いです。
日経平均チャートまとめとメッセージ
今回は過去に取り上げた記事の総復習となりました。
複数のテクニカル分析の基本を知っておくだけで、今回のような教科書的なチャートはしっかり狙えるように絶対なります。
感覚とかセンスとか、相場観とかそういうものは勝つために必要な事ではありません。（私はセンス無いけどずっと勝ち続けてます）
基礎知識があるかどうか
たったこれだけで収支は大きく変わってきます。
ほとんどの人が基礎知識すら無い状態で相場に挑み、負け続けていきます。
「本に書いてあることで勝てるならみんな勝てる」
なんて事もよく目にしますが、本に書いてあることすら知らない人ばかりだと私は思っています。
たしかに本を読んでなんとなく理解しただけでは勝てないと思います。
本を読み、頭で理解し、実際のチャートで検証をし、動いているチャートで実践する
これを繰り返さないと勝てるようにはなりません。
ずっと繰り返すのです。
本も何回も読むことになるでしょう。
１度読んで理解した気になっているようでは絶対にダメです。
トレーダーってのは階段を登るように段階的に１つ１つレベルアップします。
同じ本をレベル１で読んだ時とレベル２で読んだ時では感じ方が違ってきます。
そして何回も繰り返し、１００％本の内容を理解する頃には勝てるようになっています。
ぜひ挑戦し続けてください。
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